在具体交易时，股票指数期货合约的价值是用相关标的指数的点数（ ）来计算。

如果企业在套期保值操作中，现货头寸已经了结，但仍保留着期货头寸，那么其持有的期货头寸就变成了（ ）头寸。

我国期货公司从事的业务类型不包括（ ）。

针对同一外汇期货品种，在不同交易所进行的方向相反、数量相同的交易行为，属于外汇期货的（ ）。

某铝型材厂决定利用铝期货进行买入套期保值。3月5日该厂在7月份到期的铝期货合约上建仓，成交价格为20600元／吨。此时铝锭的现货价格为20400元／吨。至6月5日，期货价格涨至21500元／吨，现货价格也上涨至21200元／吨。该厂按此现货价格购进铝锭，同时将期货合约对冲平仓。通过套期保值操作，该厂实际采购铝锭的成本是（ ）元／吨。

欧洲美元期货属于（ ）品种。

基差走弱时，下列说法中错误的是（ ）。

买汽油期货和燃料油期货合约，同时卖原油期货合约，属于（ ）。

关于我国期货交易所会员强行平仓的执行程序，下列说法中正确的是（ ）。

沪深300股指期货的交割方式为（ ）。

期货合约中设置最小变动价位的目的是（ ）。

关于期转现交易，以下说法正确的是（ ）。

期货市场的套期保值功能是将市场价格风险转移给了（ ）。

我国本土成立的第一家期货经纪公司是（ ）。

一般来说，投资者预期某商品年末库存量增加，则表明当年商品供给量（ ）需求量，将刺激该商品期货价格（ ）。

国债期货交割时，发票价格的计算公式为（ ）。

一般来说，标的物价格波动越频繁.越剧烈，该商品期货合约允许的每日价格最大波动幅度就应设置得（ ）一些。

在基差（现货价格-期货价格）为+2时，买入现货并卖出期货，在基差()时结清可盈亏相抵。

下列关于交易所调整交易保证金比率的通常做法的说法正确的是（）。

某国债作为中金所5年期国债期货可交割国债，票面利率为3．53％，则其转换因子()。

假设某一时刻股票指数为2290点，投资者以15点的价格买入一手股指看涨期权合约并持有到期，行权价格是2300点，若到期时股票指数期权结算价格为2310点，投资者损益为（）。（不计交易费用）?

期货套期保值者通过基差交易，可以()

关于交割等级，以下表述错误的是（）。

在我国，期货公司在接受客户开户申请时，须向客户提供()。

建仓时，投机者应在（ ）。

同时买进(卖出)或卖出(买进)两个不同标的物期货合约的指令是（）。

下面做法中符合金字塔式买入投机交易的是（）。??

大连商品交易所滚动交割的交割结算价为（）结算价。

远期交易的履约主要采用（）。??

禽流感疫情过后，家禽养殖业恢复，玉米价格上涨。某饲料公司因提前进行了套期保值，规避了玉米现货风险，这体现了期货市场的（）作用。

金融期货产生的主要原因是()。

某投机者以2.55美元/蒲式耳的价格买入1手玉米合约，并在价格为2.25美元/蒲式耳下达一份止损单。此后价格上涨到2.8美元/蒲式耳，该投资者可以在价格为（）美元/蒲式耳下达一份新的止损指令。

期货合约是指由()统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量和质量标的物的标准化合约。

基差为正且数值增大，属于（ ）。

沪深300指数期货合约的交割方式为（ ）。

K线的实体部分是（）的价差。

交易者根据对同一外汇期货合约在不同交易所的价格走势的预测，在一个交易所买入一种外汇期货合约，同时在另一个交易所卖出同种外汇期货合约而进行套利属于（ ）交易。

期货交易是从（）交易演变而来的。?

（ ）不是每个交易者完成期货交易的必经环节。

基差交易是指企业按某一()加减升贴水方式确立点价方式的同时，在期货市场进行套期保值操作，从而降低套期保值中基差风险的操作。

以下不是会员制期货交易所会员的义务的是( )。

假设市场利率为6％，大豆价格为2000元／吨，每日仓储费为0．8元／吨，保险费为每月10元／吨，则每月持仓费是（ ）元／吨。(每月按30日计)

中国人民银行决定，自2015年10月24日起，下调金融机构人民币贷款和存款基准利率，以进一步降低社会融资成本。其中，金融机构一年期贷款基准利率下调0．25个百分点至4．35％；一年期存款基准利率下调0．25个百分点至1．5％。理论上，中国人民银行下调基准利率，将导致期货价格()。

在我国，某客户于6月6日通过期货公司买入5手豆油期货合约，成交价为10250元／吨。当日结算价为10210元／吨，期货公司要求的交易保证金比例为10％。则该客户当日交易保证金占用为（ ）元。(不计手续费等费用，每手10吨)

5月份时，某投资者以5元/吨的价格买入一份9月到期执行价格为800元/吨的玉米期货看涨期权，至7月1日，该玉米期货的价格为750元/吨，该看涨期权的内涵价值为（ ）元/吨。

以下关于利率期货的说法，正确的是（）。

推出历史上第一张利率期货合约的是()。

某日，我国外汇交易中心的外汇牌价为100美元／人民币为630．21，这种汇率标价法是（ ）。

对于技术分析理解有误的是（ ）。

在蝶式套利中，居中月份合约的交易数量（ ）较近月份和较远月份合约的数量之和。

某投机者在LME铜期货市场进行蝶式套利，他应该买入5手3月LME铜期货合约，同时卖出8手5月LME铜期货合约，再（）。

中国外汇交易中心公布的人民币汇率所采取的是（）。

我国某企业为规避汇率风险，与某商业银行做了如下掉期业务：以即期汇率买入1000万美元，同时卖出1个月后到期的1000万美元远期合约。若美元兑人民币报价如下：

?则该企业在这笔外汇掉期交易的买卖价差（卖价减买价）为（）。

某新客户存入保证金30 000元，5月7日买入5手大豆合约，成交价为4000元/吨,当日结算价为4020元/吨，5月8日该客户又买入5手大豆合约，成交价为4030元/吨，当日结算价为4060元/吨。则该客户在5月8日的当日盈亏为（）元。（大豆期货10吨/手）

4月1日，某股票指数为1400点，市场年利率为5％，年股息率为1．5％，若采用单利计算法，则6月30日交割的该股票指数期货合约的理论价格为（ ）点。

跨期套利是围绕（ ）的价差而展开的。

首席风险官应及时将对期货公司的相关风险核查结果报告给（ ）和公司董事会。

美国的商品投资基金中，（ ）受聘于CPO，主要负责帮助CPO挑选CTA，监视CTA的交易活动，控制风险，以及在CTA之间分配基金。

在美国的商品投资基金中，（ ）受聘于商品基金经理，对商品投资基金进行具体的交易操作、决定投资期货的策略。

当合约到期时，以（ ）进行的交割为实物交割。

与投机交易不同，在（ ）中，交易者不关注某一期货合约的价格向哪个方向变动，而是关注相关期货合约之间的价差是否在合理的区间范围。

关于买入套期保值操作,正确的是（ ）

1998年8月，上海期货交易所由（ ）、上海粮油商品交易所和上海商品交易所合并组建而成，于1999年12月正式运营。

选择期货合约的标时，一般需要考虑的条件不包括（ ）。

关于期货公司资产管理业务，下列表述正确的是（ ）。

在无下影线阳线中，实体的上边线表示（ ）。

假定沪铝5月份合约和9月份合约价格变化如下表所示，则某套利者3月1日采用（ ）套利策略可获利。

某投资者以2美元/股的价格卖出执行价格为105美元/股的看涨期权，到期时该股票价格为106美元/股，则该投资者盈亏为（ ）。（交易单位100股，不考虑成本费用）

在8月和12月黄金期货价格分别为940美元／盎司和950美元／盎司时，某套利者下达“买入8月黄金期货，同时卖出12月黄金期货，价差为10美元／盎司”的限价指令，（ ）美元／盎司是该套利者指令的可能成交价差。

9月10日，我国某天然橡胶贸易商与外商签订一批天然橡胶订货合同，成交价格折合人民币31950元／吨。由于从订货至货物运至国内港口需要1个月的时间，为了防止期间价格下跌对其销售利润的影响，该贸易商决定利用天然橡胶期货进行套期保值，于是当天以32200元／吨的价格在11月份天然橡胶期货合约上建仓。至10月10日，货物到港，现货价格至31650元／吨，期货价格至31600元／吨，该贸易商将该批货物出售，并将期货合约对冲平仓，该贸易商套期保值效果是（ ）。（不计手续费等费用）

国内某公司在6月将收到20万美元的货款，为规避汇率风险，该公司在5月10日卖出2手6月到期的美元兑人民币期货合约，6月1日，该公司按当天汇率收到人民币货款，同时将6月份期货合约对冲平仓。5月10日到6月1日的汇率如下表所示：

则该公司实际获得（ ）万元人民币。（合约规模为每手10万美元）

2015年10月1日，某投资者以80点的权利金买入一张3月份到期、执行价格为10200点的恒生指数看涨期权，同时又以130点的权利金卖出一张3月份到期、执行价格为10000点的恒生指数看涨期权。那么该投资者的盈亏平衡点（不考虑其他费用）是（ ）点。

12月1日，某饲料厂与某油脂企业签订合约，约定出售一批豆粕，协商以下一年2月份豆粕期货价格为基准，以高于期货价格10元/吨的价格作为现货交收价格，同时，该饲料厂进行套期保值，以3220元/吨价格卖出下一年3月份豆粕期货合约，此时豆粕现货价格为3210元/吨。第二年2月12日，该饲料厂实施点价，以3600元/吨的期货价格为基准价，进行实物交收，同时将期货合约对冲平仓，此时豆粕现货价格为3540元/吨，则该饲料厂的交易结果是（ ）。（不计手续费等费用）

4月1日，3个月后交割的股指期货对应的现货指数为1 400点，若借贷利率差为0．5％，期货合约买卖双边手续费和市场冲击成本均为0．2个指数点，股票买卖的双边手续费和市场冲击成本均为成交金额的0．6％，则该期货合约期现套利的无套利交易区间的上下幅宽为（ ）点。（采用单利计算法）

某股票当前价格为38.75港元，该股票期权中，时间价值最高的是（ ）。

某套利者在黄金市场上以950美元／盎司卖出一份7月份黄金期货合约，同时他在该市场上以961美元／盎司买入一份11月份的黄金期货合约。若经过一段时间后，7月份价格变为955美元／盎司，11月份价格变为972美元／盎司，该套利者同时将两合约对冲平仓，套利的结果为盈利（ ）。

买进看涨期权适用的市场环境不包括（ ）。

6月份，大豆现货价格为700美分／蒲式耳，某榨油厂有一批大豆库存，该厂预计大豆价格在第三季度可能会小幅下跌，故卖出10月份大豆美式看涨期权，执行价格为740美分／蒲式耳，权利金为7美分／蒲式耳。则该榨油厂将蒙受损失的情况有（ ）。

某交易者在5月份以300点的权利金，卖出一张9月到期，执行价格为9500点的，恒指看跌期权，当恒指为（ ）点时，该交易者能够获得200点的盈利（不考虑交易费用）。

某投资者共拥有20万元总资本，准备在黄金期货上进行多头交易，当时，每一合约需要初始保证金2500元。当采取10％的规定来决定期货头寸多少时，该投资者最多可买入（ ）手合约。

按照大户报告制度，当持仓达到交易所规定的持仓报告标准时（ ）。

当预期（ ）时，交易者适合进行牛市套利。

某投机者决定进行豆粕期货合约投机交易，并通过止损指令限制损失，具体操作如下表所示，若止损指令Y或Z被执行，则（ ）。

下列关于集合竞价的说法，正确的有（ ）。

某套利者利用鸡蛋期货进行套利交易。假设两个鸡蛋期货合约的价格关系为正向市场，且3月3日和3月10日的价差变动如下表所示，则该套利者3月3日适合做买入套利的情形有()。

下面对美国商品投资基金的参与者描述正确的有（）。?

投资者利用期货对投资组合的风险进行对冲，主要利用期货的（）特性

下列关于国债期货基差交易策略，正确的是（）。

某客户下达了“以11630元/吨的价格卖出10手上海期货交易所7月份期货”的限价指令，则可能的成交价格为（）元/吨。?

国债卖出套期保值适用的情形主要有（ ）。

下列属于期货交易的基本特征的有()。

下列关于“当日无负债结算制度”特点的描述中，正确的是()。

?关于股票期权，以下说法正确的是（）。?

?中国金融期货交易所结算会员分为（）。?

在期权交易市场，影响期权价格的因素有()。

在不考虑交易费用的情况下，()的时间价值总是大于等于0。

下列关于会员制期货交易所会员应当履行的义务包括（）。

下列对期权交易描述正确的是（ ）。

以下对期权交易的描述正确的是（ ）。

当预测期货价格将下跌，下列期权交易中正确的是（ ）。

在期货期权交易中,关于行权的说法,错误的是（ ）

我国期货公司与控股股东之间的独立性要求包括（ ）。

外汇期权按产生期权合约的原生金融产品划分，可分为（ ）。

期货结算机构的作用有（ ）。

运用股指期货进行套期保值确定一个合理买卖股指期货合约的数量应考虑的因素包括（ ）。

交易所合并的原因主要有（ ）

影响股指期货无套利区间上下界幅宽的因素有（ ）等。

转移外汇风险的手段主要有（ ）。

以下关于看跌期权的说法，正确的是（ ）。

以下关于止损指令描述正确的有（ ）。

在进行期货交易时，交易双方无须对标的物的质量等级进行协商，发生实物交割时按交易所期货合约规定的质量等级进行交割。（ ）

期货合约的交割地点是由交易双方协商确定的。（ ）

设计商品期货合约月份时，不需要考虑其生产与消费特点。（ ）

对套期保值者而言，基差交易是其套期保值交易的一个必经步骤。（ ）

美式期权是指在规定的合约到期日方可行权的期权。（ ）

如果套期保值者在期货和现货两个市场的盈亏不是完全冲抵的，这种套期保值被称为不完全套期保值或非理想套期保值。（ ）

触价指令通常用于平仓，而止损指令一般用于开新仓。（ ）?

若投机者预期未来利率水平将下降，可卖出利率期货合约，期待利率期货价格下跌后平仓获利。（ ）

标准仓单持有凭证，是交易所会员向客户开具的代表标准仓单所有权的有效凭证，是在交易所办理标准仓单交割、交易、转让、质押、注销的凭证，受法律保护。（ ）

固定收益债券的市场价格与市场利率呈反方向变动，即市场利率上升，债券价格下降。()

外汇期货交易中，投机交易造成了部分市场投资者的损失，因此会降低市场流动性。()

正向市场上熊市套利获利的前提是价差缩小。（ ）??

对期货期权的买方来说，他买入期权可能遭受的最大损失为权利金；对于卖方来说，他可能遭受的损失则是其缴纳的保证金。()

交易结算会员只能为与其签订结算协议的交易会员办理结算、交割业务。（ ）

?买入看跌期权可以实现为所持标的资产保险的功能。（ ）

K线理论认为价格的变动主要体现在开盘价、收盘价、结算价和平均价四个价格上。（ ）

套期保值者通过套期保值来规避风险，是要通过一系列的操作把风险消灭掉。 （ ）

交易所期权，即场内期权可以是现货期权，也可以是期货期权。（ ）

在期货市场上，结算部门的职能是提供交易设施。 （ ）

进行期权交易，期权的买方和卖方都要缴纳保证金。 （ ）