通常情况下，美式期权的权利金（　　）其他条件相同的欧式期权的权利金。

在我国，大豆期货连续竞价时段，某合约最高买入申报价为4530元/吨，前一成交价为4527元/吨，若投资者卖出申报价为4526元/吨，则其成交价为（　　）元/吨。

当交易者保证金余额不足以维持保证金水平时，清算所会通知经纪人发出追加保证金的通知，要求交易者在规定时间内追缴保证金以使其达到（　　）水平。

如果某种期货合约当日无成交，则作为当日结算价的是（　　）。

对买入套期保值而言，基差走强，套期保值效果是（　　）。（不计手续费等费用）

上海期货交易所大户报告制度规定，当客户某品种持仓合约的投机头寸达到交易所规定的投机头寸持仓限量（　　）以上（含本数）时，会员或客户应向交易所报告其资金和头寸情况。

公司制期货交易所股东大会的常设机构是（　　），行使股东大会授予的权力。

市场年利率为8%，指数年股息率为2%，当股票价格指数为1000点时，3个月后交割的该股票指数期货合约的理论指数应该是（　　）点。

我国期货交易所根据工作职能需要设置相关业务，但一般不包括（　　）。

下列关于跨期套利的说法，不正确的是（　　）。

3月5日，5月份和7月份铝期货价格分别是17500元/吨和17520元/吨，套利者预期价差将扩大，最有可能获利的情形是（　　）。

（　　）是指在一定时间和地点，在各种价格水平下卖方愿意并能够提供的产品数量。

通过（　　）是我国客户最主要的下单方式。

若期权买方拥有买入标的物的权利，该期权为（　　）。

交易者以75200元/吨卖出2手铜期货合约，并欲将最大亏损限制为100元/吨，因此下达止损指令时设定的价格应为（　　）元/吨。（不计手续费等费用）

期权按履约的时间划分，可以分为（　　）。

卖出套期保值是为了（　　）。

下列关于交易单位的说法中，错误的是（　　）。

下列不属于影响利率期货价格的经济因素的是（　　）。

（　　）是市场经济发展到一定历史阶段的产物，是市场体系中的高级形式。

芝加哥期货交易所交易的10年期国债期货合约面值的1%为1个点，即1个点代表（　　）美元。

期货市场价格发现功能使期货合约转手极为便利，可以不断地产生期货价格，进而连续不断地反映供求变化。这体现了期货市场价格形成机制的（　　）。

期货公司开展资产管理业务时，（　　）。

在期货市场上，套期保值者的原始动机是（　　）。

一张3月份到期的执行价格为380美分/蒲式耳的玉米期货看跌期权，如果其标的玉米期货合约的价格为350美分/蒲式耳，权利金为35美分/蒲式耳，其内涵价值为（　　）美分/蒲式耳。

在我国，为了防止交割中可能出现的违约风险，交易保证金比率一般（　　）。

黄金期货看跌期权的执行价格为1600.50美元/盎司，当标的期货合约价格为1580.50美元/盎司，权利金为30美元/盎司时，则该期权的时间价值为（　　）美元/盎司。

关于期货公司资产管理业务，表述错误的是（　　）。

看跌期权卖方的收益（　　）。

某交易者以7340元/吨买入10手7月白糖期货合约后，下列符合金字塔式增仓原则操作的是（　　）。

关于期权交易的说法，正确的是（　　）。

某投资者在4月1日买入燃料油期货合约40手（每手10吨）建仓，成交价为4790元/吨，当日结算价为4770元/吨，当日该投资者卖出20手燃料油合约平仓，成交价为4780元/吨，交易保证金比例为8%，则该投资者当日交易保证金为（　　）。

从期货交易所的组织形式来看，下列不以营利为目的的是（　　）。

如果投资者（　　），可以考虑利用股指期货进行空头套保值。

当出现股指期价被高估时，利用股指期货进行期现套利的投资者适宜进行（　　）。

某执行价格为1280美分的大豆期货看涨期权，当标的大豆期货合约市场价格为1300美分时，该期权为（　　）期权。

1982年，美国（　　）上市交易价值线综合指数期货合约，标志着股指期货的诞生。

通常情况下，卖出看涨期权者的收益（不计交易费用）（　　）。

下达套利限价指令时，不需要注明两合约的（　　）。

中国金融期货交易所的结算会员按照业务范围进行分类，不包括（　　）。

6月10日，A银行与B银行签署外汇买卖协议，买入即期英镑500万、卖出一个月远期英镑500万，这是一笔（　　）。

2015年6月初，某铜加工企业与贸易商签订了一批两年后实物交割的销售合同，为规避铜价风险，该企业卖出CU1606。2016年2月，该企业进行展期，合理的操作有（　　）。

如果基差为负值且绝对值越来越大，则这种变化称为（　　）。

以下反向套利操作能够获利的是（　　）。

拥有外币负债的人，为防止将来偿付外币时外汇上升，可采取外汇期货（　　）。

下列掉期交易中，属于隔夜掉期交易形式的是（　　）。

通常情况下，看涨期权卖方的收益（　　）。

实物交割时，一般是以（　　）实现所有权转移的。

投资者预计铜不同月份的期货合约价差将缩小，买入1手7月铜期货合约，价格为7000美元／吨，同时卖出1手9月同期货合约，价格为7200美元／吨。由此判断，该投资者进行的是（　　）交易。

公司制期货交易所一般不设（　　）。

我国期货合约的开盘价是在交易开始前（　　）分钟内经集合竞价产生的成交价格，集合竞价未产生成交价格的，以集合竞价后第一笔成交价为开盘价。

在美国10年期国债期货的交割，卖方可以使用（　　）来进行交割。

在反向市场上，交易者买入5月大豆期货合约同时卖出9月大豆期货合约，则该交易者预期（　　）。

在外汇期货期权交易中，外汇期货期权的标的资产是（　　）。

某短期国债离到期日还有3个月，到期可获金额10000元，甲投资者出价9750元将其买下，2个月后乙投资者以9850买下并持有一个月后再去兑现，则乙投资者的年化收益率是（　　）。

在正向市场上，某投机者采用牛市套利策略，则他希望将来两份合约的价差（　　）。

建仓时，当远期月份合约的价格（　　）近期月份合约的价格时，做空头的投机者应该卖出近期月份合约。

（　　）是郑州商品交易所上市的期货品种。

下列关于期货投资的说法，正确的是（　　）。

下列期货交易流程中，不是必经环节的为（　　）。

某投资者预期未来市场利率将走高，于是进行如下投机操作：

若不计交易费用，该投资者总盈利为（　　）。

某投机者卖出2张9月份到期的日元期货合约，每张金额为12500000日元，成交价为0．006835美元／日元，半个月后，该投机者将2张合约买入对冲平仓，成交价为0．007030美元／日元。则该笔投机的结果是（　　）美元。

某投机者预测10月份大豆期货合约价格将上升，故买入10手大豆期货合约，成交价格为2030元/吨。可此后价格不升反降，为了补救，该投机者在2000元/吨的价格再次买入5手合约，当市价反弹到（　　）时才可以避免损失。

某交易者以23300元/吨买入5月棉花期货合约100手，同时以23500元/吨卖出7月棉花期货合约100手，当两合约价格分别为（　　）时，将所持合约同时平仓，该交易者是亏损的。

某记账式附息国债的购买价格为100．65，发票价格为101．50，该日期至最后交割日的天数为160天。则该年记账式附息国债的隐含回购利率为（　　）。

某投资者开仓买入10手3月份的沪深300指数期货合约，卖出10手4月份的沪深300指数期货合约，其建仓价分别为2800点和2850点，上一交易日的结算价分别为2810点和2830点。（不计交易手续费等费用）

（2）如果该投资者当日不平仓，当日3月和4月合约的结算价分别为2840点和2870点，则该交易持仓盈亏为（　　）港元。

某投资者在5月份以30元/吨权利金卖出一张9月到期，执行价格为1200元/吨的小麦看涨期权，同时又以10元/吨权利金卖出一张9月到期执行价格为1000元/吨的小麦看跌期权。当相应的小麦期货合约价格为1120元/吨时，该投资者收益为（　　）元/吨。（每张合约1吨标的物，其他费用不计）

某交易者预计白银期货价格将上涨，因而3月10日进行如下操作：

若1个月后白银期货价格不涨反跌，则平仓后该交易者的盈亏是（　　）。（1手=15千克）

某投资者在某期货经纪公司开户，存入保证金20万元，按经纪公司规定，最低保证金比例为10%。该客户买入100手开仓大豆期货合约，成交价为每吨2800元，当日该客户又以每吨2850元的价格卖出40手大豆期货合约平仓。当日大豆结算价为每吨2840元。当日结算准备金余额为（　　）元。

某客户通过期货公司开仓卖出1月份黄大豆1号期货合约100手（10吨/手），成交价为3535元/吨，当日结算价为3530元/吨，期货公司要求的交易保证金比例为5%。该客户当日交易保证金为（　　）元。

某投资者开仓买入10手3月份的沪深300指数期货合约，卖出10手4月份的沪深300指数期货合约，其建仓价分别为2800点和2850点，上一交易日的结算价分别为2810点和2830点。（不计交易手续费等费用）

（1）如果该投资者当日全部平仓，平仓价分别为2830点和2870点，则该交易盈亏为（　　）港元。

某机构打算用3个月后到期的1000万资金购买等金额的A、B、C三种股票，现在这三种股票的价格分别为20元、25元和60元，由于担心股价上涨，则该机构采取买进股指期货合约的方式锁定成本。假定相应的期指为2500点，每点乘数为100元，A、B、C三种股票的β系数分别为0.9、1.1和1.3。则该机构需要买进期指合约（　　）张。

某投机者预测5月份大豆期货合约价格将上升，故买入5手，成交价格为2015元/吨，此后合约价格迅速上升到2025元/吨，为进一步利用该价位的有利变动，该投机者再次买入4手5月份合约，当价格上升到2030元/吨时，又买入3手合约，当市价上升到2040元/吨时，又买入2手合约，当市价上升到2050元/吨时，再买入1手合约。后市场价格开始回落，跌到2035元/吨，该投机者立即卖出手中全部期货合约。则此交易的盈亏是（　　）元。

某国债对应的TF1509合约的转换因子为1．0167，该国债现货报价为99．640，期货结算价格为97．525，持有期间含有利息为1．5085。则该国债交割时的发票价格为（　　）元。

某交易者在3月20日卖出1手7月份大豆合约，价格为1840元/吨，同时买入1手9月份大豆合约价格为1890元/吨。5月20日，该交易者买入1手7月份大豆合约，价格为1810元/吨，同时卖出1手9月份大豆合约，价格为1875元/吨，交易所规定1手=10吨，则该交易者套利的结果为（　　）元。

某交易者7月30日买入1手11月份小麦合约，价格为7.6美元/蒲式耳，同时卖出1手11月份玉米合约，价格为2.45美元/蒲式耳，9月30日，该交易者卖出1手11月份小麦合约，价格为7.45美元/蒲式耳，同时买人1手11月份玉米合约，价格为2.20美元/蒲式耳，交易所规定1手=5000蒲式耳，则该交易者的盈亏状况为（　　）美元。

某日，我国黄大豆1号期货合约的结算价格为3110元/吨，收盘价为3120元/吨，若每日价格最大波动限制为±4%，大豆的最小变动价为1元/吨，下一交易日不是有效报价的是（　　）元/吨。

上海期货交易所关于铝期货合约的相关规定是：交易单位5吨／手，最小变动价位5元／吨，最大涨跌停幅度为不超过上一结算价±3％，2016年12月15日的结算价为12805元／吨。

则下列2016年12月16日关于该合约报价无效的是（　　）。

某股票当前价格为88.75港元，该股票期权中内涵价值最高的是（　　）。

某交易者以0.0106（汇率）的价格出售10张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为1.590的GBD/USD美式看涨期货期权。则该交易者的盈亏平衡点为（　　）。

在分析影响市场利率和利率期货价格时，要特别关注的宏观经济数据主要包括（　　）。

（　　）市场能够为投资者提供避险功能。

适用于做利率期货买入套期保值的情形有（　　）。

影响供给的因素有（　　）。

在我国商品期货交易中，关于交易保证金的说法正确的是（　　）。

会员制和公司制期货交易所的主要区别有（　　）。

关于上海期货交易所的表述，正确的有（　　）。

商品期货合约交割月份的确定，一般受该合约标的商品的（　　）等方面特点的影响。

以下适用国债期货卖出套期保值的情形有（　　）。

下列关于期货投机交易和套期保值的描述，正确的有（　　）。

会员制期货交易所会员应当履行的主要义务包括（　　）。

以下构成跨期套利的是（　　）。

下列关于中国金融期货交易所结算制度的说法中，正确的有（　　）。

适合做外汇期货卖出套期保值的情形有（　　）。

期权交易的基本策略包括（　　）。

套期保值是在期货市场和现货市场之间建立一种盈亏冲抵的机制，最终可能出现的结果有（　　）。

下列关于期货保证金存管银行的表述，正确的有（　　）。

作为公司制交易所的最高权力机构，股东大会就公司的重大事项如（　　）等做出决议。

我国期货市场在过去的发展过程中，经历了（　　）等阶段。

商品期货合约的履约方式有（　　）。

在特殊情况下，现货价格高于期货价格，基差为正值，这种市场状态称为（　　）。

交易者卖出看跌期权是为了（　　）。

目前，我国（　　）推出了期转现交易。

当供给和需求曲线移动时,引起均衡数量的变化不确定的有（　　）。

某投资者以4588点的价格买入IF1509合约10张，同时以4529点的价格卖出IF1512合约10张，准备持有一段时间后同时将上述合约平仓，以下说法正确的是（　　）。

对卖出套期保值而言，能够实现净盈利的情形有（　　）（不计手续费等费用）。

实行会员分级结算制度的期货交易所应当配套建立结算担保金制度。结算担保金包括（　　）。

我国对于期货公司经营管理方面的规定，表述正确的有（　　）。

在我国，证券公司受期货公司委托从事中间介绍业务时，不能提供的服务有（　　）。

下列关于沪深300股指期货合约主要条款的正确表述是（　　）。

下列属于外汇掉期的适用情形的有（　　）。

以下描述正确的是（　　）。

在进行外汇远期交易时，交易双方将按约定的（　　）进行交易。

以下关于远期利率协议说法正确的是（　　）。

人民币无本金交割远期（　　）。

下列对跨期套利的描述中，正确的是（　　）。

期货交易套期保值活动主要转移（　　）。

下列关于我国期货交易所集合竞价的说法正确的是（　　）。

在出现涨跌停板情形时，交易所一般将采取（　　）措施控制风险。

国债基差交易策略包括（　　）。

外汇期货保证金比例越小，由于交割波动引起的盈亏就越小，交易者的风险就越小。（　　）

看涨期权的买方在支付权利金后，便可享有按约定的执行价格买入相关标的资产的权利，但不负有必须买进的义务。买方的收益随着标的物价格的上涨而上涨。

实际交易中，美式期权的时间价值总是大于等于0。（　　）

在跨品种套利中，涉及的相关商品只能有两种。（　　）

当期货公司出现重大事项时，应当立即电话通知全体股东，并向期货公司住所地的中国证监会派出机构报告。（　　）

公司制期货交易所的监事会可以对董事和高级管理人员履行职责的合法性进行监督。（　　）

对于不可储存的商品，如活牛、生猪等，不同交割月份的商品期货价格间的相关性很低或不相关，则适合进行牛市套利。（　　）

在其他条件不变的情况下，标的资产价格波动程度越大，期权价格越高。（　　）

大豆提油套利是大豆加工商在市场价格关系基本正常时进行的。（　　）

会员制期货交易所是以其全部财产承担有限责任的营利性法人。（　　）

开盘价是指某交易日某一期货合约交易期间的即时成交价格。（　　）

价格下跌持续一段相当长的时间，出现恐慌性卖出，随着日益扩大的成交量，价格大幅度下跌，继恐慌性卖出之后，预期价格可能上涨，同时恐慌性卖出所创的低价，将不可能在极短时间内跌破。随着恐慌性大量卖出之后，往往是空头的开始。（　　）

通常，随着交割月份的临近，期货交易所收取的保证金的比率会逐渐降低。

在套利活动中，建仓时的价差是以价格较高的一“边”减去价格较低的一“边”，而在平仓时则是以价格较低的一“边”减去价格较高的一“边”。（　　）

人民币无本金交割远期（人民币NDF）是指以人民币汇率为计价标准的外汇远期合约。（　　）

互换中最常见也最重要的是利率互换和货币互换。（　　）

在期货交易中，只有买方必须缴纳一定的保证金，用于结算和保证履约。（　　）

当某期货合约以涨跌停板价格成交时，成交撮合实行平仓优先和时间优先原则，但平仓当日新开仓位不适用于时间优先原则。（　　）

为了保证期货交易顺利进行，许多期货交易所都在实物交割时，实际交割的标的物的质量等级与期货合约规定的标准交割等级有所差别。（　　）

内涵价值是指立即执行期权合约时可获得的收益（不计交易费用）。（　　）