关于我国国债期货和国债现货报价，以下描述正确的是（　　）。

期货的套期保值是指企业通过持有与现货市场头寸方向（　　）的期货合约，或将期货合约作为其现货市场未来要交易的替代物，以期对冲价格风险的方式。

关于期货公司资产管理业务，资产管理合同应明确约定（　　）。

关于我国期货结算机构与交易所的关系，表述正确的是（　　）。

在反向市场中，套利者采用牛市套利的方法是希望未来两份合约的价差（　　）。

粮食贸易商可利用大豆期货进行卖出套期保值的情形是（　　）。

中国金融期货交易所说法不正确的是（　　）。

某投资者在恒生指数期货为22500点时买入3份恒生指数期货合约,并在恒生指数期货为22800点时平仓。已知恒生指数期货合约乘数为50,则该投资者平仓后（　　）

期货市场的套期保值功能是将风险主要转移给了（　　）。

上海期货交易所的期货结算机构是（　　）。

下列面做法中符合金字塔买入投机交易特点的是（　　）。

某投资者卖出5手7月份的铅期货合约同时买入5手10月份的铅期货合约，则该投资者的操作行为是（　　）。

假设当前3月和6月的欧元/美元外汇期货价格分别为1.3500和1.3510。10天后，3月和6月的合约价格分别变为1.3513和1.3528。那么价差发生的变化是（　　）。

某交易者在CME买进1张欧元期货合约，成交价为EUR/USD=1.3210，在EUR/USD=1.3250价位上全部平仓（每张合约的规模为12.5万欧元），在不考虑手续费情况下，这笔交易（　　）。

如果进行卖出套期保值，结束保值交易的有利时机是（　　）。

期现套利是利用（　　）来获取利润的。

期货市场上铜的买卖双方达成期转现协议，买方开仓价格为57500元/吨，卖方开仓价格为58100元/吨，协议现货平仓价格为57850元/吨，协议现货交收价格为57650元/吨，卖方节约交割成本400元/吨，则卖方通过期转现交易可以比不进行期转现交易节约（　　）元/吨。（不计手续费等费用）

某香港投机者5月份预测大豆期货行情会继续上涨，于是在香港期权交易所买入1手（10吨/手）9月份到期的大豆期货看涨期权合约，期货价格为2000港元/吨，期权权利金为20港元/吨。到8月份时，9月大豆期货价格涨到2200港元/吨，该投机者要求行使期权，于是以2000港元/吨买入1手9月大豆期货，并同时在期货市场上对冲平仓。那么，他总共盈利（　　）港元。

某大豆加工商为避免大豆现货价格风险，做买入套期保值，买入10手期货合约建仓，当时的基差为-30元/吨，卖出平仓时的基差为-60元/吨，该加工商在套期保值中的盈亏状况是（　　）元。

某投资者在5月份以4美元／盎司的权利金买入一张执行价为360美元／盎司的6月份黄金看跌期货期权，又以3．5美元／盎司卖出一张执行价格为360美元／盎司的6月份黄金看涨期货期权，再以市场价格358美元／盎司买进一张6月份黄金期货合约。当期权到期时，在不考虑其他因素影响的情况下，该投机者的净收益是（　　）美元／盎司。

（　　）期货是大连商品交易所的上市品种。

公司制期货交易所的最高权力机构是（　　）。

目前我国期货交易所采用的交易方式是（　　）。

若K线呈阳线，说明（　　）。

看跌期权多头具有在规定时间内（　　）。

某投资者在国内市场以4020元/吨的价格买入10手大豆期货合约，后以4010元/吨的价格买入10手该合约。如果此后市价反弹，只有反弹到（　　）元/吨时才可以避免损失（不计交易费用）。

股票期货合约的净持有成本为（　　）。

上海期货交易所的铜、铝、锌等期货报价已经为国家所认可，成为资源定价的依据，这充分体现了期货市场的（　　）功能。

关于场内期权到期日的说法，正确的是（　　）。

期货交易所的职能不包括（　　）。

期转现交易双方寻找交易对手时，可通过（　　）发布期转现意向。

某短期存款凭证于2015年2月10日发出，票面金额为10000元，载明为一年期，年利率为10％。某投资者于2015年11月10日出价购买，当时的市场年利率为8％。则该投资者的购买价格为（　　）元。

目前我国期货交易所采用的交易形式是（　　）。

在一个正向市场上，卖出套期保值，随着基差的绝对值缩小，那么结果会是（　　）。

某交易者在3月1日对某品种5月份、7月份期货合约进行熊市套利，其成交价格分别为6270元/吨、6200元/吨。3月10日，该交易者将5月份、7月份合约全部对冲平仓，其成交价分别为6190元/吨和6150元/吨，则该套利交易（　　）元/吨。

棉花期货的多空双方进行期转现交易。多头开仓价格为10210元/吨，空头开仓价格为10630元/吨，双方协议以10450元/吨平仓，以10400元/吨进行现货交收，若棉花的交割成本200元/吨，进行期转现后，多空双方实际买卖价格为（　　）。

某投资者在2015年3月份以180点的权利金买进一张5月份到期、执行价格为9600点的恒指看涨期权，同时以240点的权利金卖出一张5月份到期、执行价格为9300点的恒指看涨期权。在5月份合约到期时，恒指期货价格为9280点，则该投资者的收益情况为（　　）点。

某投资者在5月2日以20美元/吨的权利金买入一张9月份到期的执行价格为140美元/吨的小麦看涨期权合约。同时以10美元/吨的权利金买入一张9月份到期执行价格为130美元/吨的小麦看跌期权。9月时，相关期货合约价格为150美元/吨，则该投资者的投资结果是（　　）。（每张合约1吨标的物，其他费用不计）

某交易者欲利用到期日和标的物均相同的期权构建套利策略，当预期标的物价格上涨时，其操作方式应为（　　）。

能源期货始于（　　）年。

假定市场利率为5%，股票红利率为2%。8月1日，沪深300指数为3500点，9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为（　　）点。

以下关于卖出看跌期权的说法，正确的是（　　）。

某交易者买入执行价格为3200美元/吨的铜看涨期货期权，当标的铜期货价格为3100美元/吨时，该期权为（　　）期权。

在主要的下降趋势线的下侧（　　）期货合约，不失为有效的时机抉择。

某投资者为了规避风险，以1．26港元／股的价格买进100万股执行价格为52港元的该股票的看跌期权，则需要支付的权利金总额为（　　）港元。

粮储公司购入500吨小麦，价格为1300元/吨，为避免价格风险，该公司以1330元/吨价格在郑州小麦3个月后交割的期货合约上做卖出套期保值并成交。2个月后，该公司以1260元/吨的价格将该批小麦卖出，同时以1270元/吨的成交价格将持有的期货合约平仓。该公司该笔交易的结果（其他费用不计）为（　　）元。

某交易者在1月份以150点的权利金买入一张3月到期，执行价格为10000点的恒指看涨期权。与此同时，该交易者又以100点的权利价格卖出一张执行价格为10200点的恒指看涨期权。合约到期时，恒指期货价格上涨到10300点。

（1）在到期日（不考虑交易费用）卖出的看涨期权交易了结后的净损益为（　　）点。

3个月欧洲美元期货是一种（　　）。

某投机者在6月份以180点的权利金买入一张9月份到期，执行价格为13000点的股票指数看涨期权，同时他又以100点的权利金买入一张9月份到期，执行价格为12500点的同一指数看跌期权。从理论上讲，该投机者的最大亏损为（　　）。

沪深300股指期货以期货合约最后（　　）小时成交价格按照成交量的加权平均价作为当日结算价。

下列关于我国期货交易所会员强行平仓的执行程序，说法不正确的是（　　）。

沪深股指期货的交割结算价为最后交易日标的指数（　　）的算术平均价。

远期利率，即未来时刻开始的一定期限的利率。3×6远期利率，表示3个月之后开始的期限为（　　）的远期利率。

期货合约成交后，如果（　　）

期货交易所规定，只有（　　）才能入场交易。

无本金交割外汇远期的简称是（　　）。

期货公司不可以（　　）。

利用股指期货可以（　　）。

有关期货与期货期权的关联，下列说法错误的是（　　）。

在我国期货交易的计算机撮合连续竞价过程中，当买卖申报成交时，成交价等于（　　）

关于“基差”，下列说法不正确的是（　　）。

中国某公司计划从英国进口价值200万英镑的医疗器械，此时英镑兑人民币即期汇率为9.2369,3个月期英镑兑人民币远期合约价格为9.1826.为规避汇率风险，则该公司（　　）。

某投机者预测7月份大豆期货合约价格将上升，故买入20手大豆期货合约，成交价为2020元/吨。可此后价格不升反降，为了补救，该投机者在1990元/吨再次买入10手合约，当市价反弹到（　　）元时才可以避免损失。（每手10吨，不计税金、手续费等费用）

某投资者开仓买入10手3月份的沪深300指数期货合约，卖出10手4月份的沪深300指数期货合约，其建仓价分别为2800点和2850点，上一交易日结算价分别为2810点和2830点，上一交易日该投资者没有持仓。如果该投资者当日不平仓，当日3月和4月合约的结算价分别是2830点和2870点，则该交易持仓盈亏为（　　）元。

某投资以200点的价位卖出一份股指看涨期权合约，执行价格为2000点，合约到期之前该期权合约卖方以180的价格对该期权合约进行了对冲平仓，则该期权合约卖方的盈亏状况为（　　）。

一般而言，预期后市下跌，又不想承担较大的风险，应该首选（　　）策略。

某投资者判断大豆价格将会持续上涨，因此在大豆期货市场上买入一份执行价格为600美分／蒲式耳的看涨期权，权利金为10美分／蒲式耳，则当市场价格高于（　　）美分／蒲式耳时，该投资者开始获利。

当市场处于反向市场时，多头投机者应（　　）。

（　　）是指利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为。

黄金期货看跌期权的执行价格为1600.50美元/盎司，当标的期货合约价格为1580.50美元/盎司时，则该期权的内涵价值为（　　）美元/盎司。

9月15日，美国芝加哥期货交易所下一年1月份小麦期货价格为950美分/蒲式耳，1月份玉米期货价格为325美分/蒲式耳，某套利者按此价格卖出10手1月份小麦合约的同时买入10手1月份玉米合约。9月30日，该交易者同时将小麦期货合约和玉米期货合约平仓，平仓价格分别为935美分/蒲式耳、350美分/蒲式耳。则该交易者盈利（　　）。（1手=5000蒲式耳）

看跌期权卖出者被要求执行期权后，会取得（　　）。

某会员在4月1日开仓买入大豆期货合约，当日结算准备金余额为（　　）。

某客户开仓卖出大豆期货合约20手，成交价格为2020元/吨，当天平仓5手合约，交易价格为2030元，当日结算价格为2040元/吨，则其当天平仓盈亏为成____元，持仓盈亏为____元。（　　）

某大豆加工商为了避免大豆现货价格风险，做买入套期保值，买入10手期货合约建仓，当时的基差为-30元/吨，卖出平仓时的基差为-60元/吨，该加工商在套期保值中的盈亏状况是（　　）元。

某交易者以0.102美元/磅卖出11月份到期、执行价格为235美元/磅的铜看跌期货期权。期权到期时，标的物资产价格为230美元/磅，则该交易者到期净损益为（　　）美元/磅。（不考虑交易费用和现货升贴水变化）

某投资者通过买入A股票看涨期权交易来规避风险，当前A股票的现货价格为20美元，则下列股票期权中，时间价值最高的是（　　）。

棉花期货的多空双方进行期转现交易。多头开仓价格为30210元/吨，空头开仓价格为30630元/吨，已知进行期转现交易，空头可节约交割成本140元/吨。进行期转现交易对买卖双方都有利的情形是（　　）。

某投资者在2月份以500点的权利金买进一张执行价格为13000点的5月恒指看涨期权，同时又以300点的权利金买入一张执行价格为13000点的5月恒指看跌期权。当恒指跌破（　　）点或恒指上涨（　　）点时该投资者可以盈利。

下列关于期权多头适用场景和目的的说法，正确的是（　　）。

下列适合购买利率下限期权的有（　　）。

股指期货可作为组合管理的工具是因为股指期货具有（　　）的特点。

目前，期货交易所的组成形式一般可分为（　　）。

期货行情表中的主要期货价格包括（　　）。

根据涨跌停板制度，期货合约在一个交易日中的交易价格波动（　　）规定的涨跌幅度。

以下关于买进看跌期权损益的说法，正确的是（　　）。（不考虑交易费用）

在期货交易中，（　　）是两类重要的机构投资者。

结算完成后，期货交易所向会员提供当日结算数据，包括（　　）。

下列大豆期货合约行情表中，对期货行情相关术语描述正确的是（　　）。

某交易者以9710元/吨买入7月棕榈油期货合约100手，同时以9780元/吨卖出9月棕榈油期货合约100手，当两合约价格为（　　）时，将所持合约同时平仓，该交易者盈利。（不计手续费等费用）

下列关于基差的说法中，正确的是（　　）。

（　　）属于套利交易。

关于K线图正确描述的有（　　）。

下列关于我国期货交易所的表述中，正确的有（　　）。

下列属于我国期货中介与服务机构的有（　　）。

某套利者以2321元/吨的价格买入1月玉米期货合约，同时以2418元/吨的价格卖出5月玉米期货合约。持有一时间后，该套利者分别以2339元/吨和2426元/吨的价格将上述合约全部平仓。以下正确的是（　　）。（不计交易费用）

以下属于期货公司的高级管理人员的有（　　）。

某日，某公司有甲、乙、丙、丁四个客户，其保证金占用及客户权益数据分别如下：甲：643260，645560、乙：8389000,8244300、丙：7966350,7979900、丁:677800，673450，则（　　）客户将收到《追加保证金通知书》。

一般而言，在选择期货合约的标的时，需要考虑的条件包括（　　）等

下列关于期转现交易，说法正确的有（　　）。

某交易者以36980元/吨买入20手天然橡胶期货合约后，符合金字塔式增仓原则的有（　　）。

对涨跌停板的调整一般具有以下特点（　　）。

决定一种商品供给的主要因素有（　　）。

下列对期现套利的描述，正确的有（　　）。

关于卖出套期保值的说法正确的是（　　）

股票权益互换中，固定收益交换为浮动收益的运用主要在（　　）方面。

在分析市场利率和利率期货价格时，需要关注宏观经济数据以及变化，主要包括（　　）等。

下列关于期货投机的说法，正确的有（　　）。

关于买进看跌期权的说法（不计交易费用），正确的是（　　）。

结算是指根据交易结果和交易所有关规定对会员（　　）进行的计算、划拨。

期货交易所会员资格的获得方式主要有（　　）。

期货行情图包括（　　）等。

（　　）的实施，标志着现代期货市场的确立。

大连期货商品交易所上市的期货品种包括（　　）。

关于卖出看涨期权，下列说法正确的有（　　）。

交易所为了能保证期货合约上市后能有效的发挥其功能，在选择标的时候，一般需要考虑的条件包括（　　）。

2015年3月5日，某投资者以0.16元的价格买了100张3月到期，执行价格为2.5元的50ETF买权（买入合约单位为10000份）。当时50ETF的价格为2.6元，采用的是欧式期权，期权到期日为2015年3月30日。则针对该期权的要素下列表述中正确的有（　　）。

根据起息日的远近，掉期汇率可分为（　　）。

某期货投资者预期某商品期货合约价格将上升，决定采用金字塔式建仓策略交易，交易过程如下表所示。则当合约价格涨到32570元/吨时，该投机者适合买入（　　）手。

当一种期权处于极度实值或极度虚值时，其时间价值都将趋向于零。

投机者的参与是套期保值实现的条件。（　　）

在规定的期限内，如果市场参考利率高于协定的利率上限水平，则卖方向买方支付市场利率高于利率上限的差额部分。（　　）

1883年，芝加哥期货交易所结算公司成立以后，芝加哥期货交易所的所有交易都要进入结算公司，从此，现代意义上的结算机构形成。（　　）

个人客户应当由本人亲自办理开户手续，签署开户资料，不得委托代理人代为办理开户手续。（　　）

与会员制期货交易所类似，在公司制期货交易所内进行期货交易，使用期货交易所提供的交易设施，必须获得会员资格。

只有当实际的股指期货价格高于标的现货指数时，套利机会才有可能出现。（　　）

会员制期货交易所不设专业委员会。（　　）

蝶式套利是两个跨期套利的互补平衡的组合，可以说是“套利的套利”。（　　）

期权到期时间不一定和合约最后交易时间相同。（　　）

要防范利率上升的风险，就需要购买看涨期权；要防范利率下降的风险，就需要购买看跌期权。（　　）

实行强制减仓时，所有客户都应按照持仓比例自动撮合成交。（　　）

证券公司可以成为期货公司的IB，期货公司也可以成为证券公司的IB。（　　）

期货交易保证金只需在开始时缴纳，在平仓前不必再次缴纳。（　　）

理论上，当期货合约到期时，持仓费会减小到零，基差也将变为零。（　　）

用一定单位的外国货币作为基准，折算为一定数额的本国货币，称为间接标价法。（　　）

K线理论认为价格的变动主要体现在开盘价、收盘价、结算价和平均价四个价格上。（　　）

利率期货合约价格与市场利率呈正向关系。（　　）

如果企业的现货头寸已经了结，但仍保留着期货头寸，那么企业处于风险暴露的状态。（　　）

套期保值的原理是指用期货市场的盈利来弥补现货市场的亏损，两相冲抵，从而转移价格风险。（　　）