对买入套期保值而言，基差走强，套期保值效果是（　　）。（不计手续费等费用）

（　　）是指在一定时间和地点，在各种价格水平下卖方愿意并能够提供的产品数量。

交易者以75200元/吨卖出2手铜期货合约，并欲将最大亏损限制为100元/吨，因此下达止损指令时设定的价格应为（　　）元/吨。（不计手续费等费用）

下列关于交易单位的说法中，错误的是（　　）。

在期货市场上，套期保值者的原始动机是（　　）。

一张3月份到期的执行价格为380美分/蒲式耳的玉米期货看跌期权，如果其标的玉米期货合约的价格为350美分/蒲式耳，权利金为35美分/蒲式耳，其内涵价值为（　　）美分/蒲式耳。

当出现股指期价被高估时，利用股指期货进行期现套利的投资者适宜进行（　　）。

1982年，美国（　　）上市交易价值线综合指数期货合约，标志着股指期货的诞生。

通常情况下，看涨期权卖方的收益（　　）。

在美国10年期国债期货的交割，卖方可以使用（　　）来进行交割。

在反向市场上，交易者买入5月大豆期货合约同时卖出9月大豆期货合约，则该交易者预期（　　）。

下列期货交易流程中，不是必经环节的为（　　）。

美国银行公布的外汇牌价为1美元兑6.70元人民币，则这种外汇标价方法是（　　）

期货合约是期货交易所统一制定的、规定在（　　）和地点交割一定数量标的物的标准化合约。

下列关于期货市场规避风险功能的描述中，正确的是（　　）。

当看涨期货期权的卖方接受买方行权要求时，将（　　）。

我国10年期国债期货合约要求可交割国债为合约到期日首日剩余期限至少在（　　）年以上，但不超过（　　）年。

我国期货交易所会员资格审查机构是（　　）。

期货公司接受客户书面委托，根据有关规定和合同约定，运用客户委托资产进行投资，并按照合同约定收取费用或者报酬的业务活动是（　　）。

某套利者买入5月份菜籽油期货合约同时卖出9月份菜籽油期货合约，成交价格分别为10150元/吨和10110元/吨，结束套利时，平仓价格分别为10125元/吨和10175元/吨。该套利者平仓时的价差为（　　）元/吨。

在期货交易所中，每次报价的最小变动数值必须是期货合约规定的最小变动价位的（　　）。

当香港恒生指数从16000点跌到15980点时，恒指期货合约的实际价格波动为（　　）港元。

假设C、K两个期货交易所同时交易铜期货合约，且两个交易所相同品种期货合约的合理价差应等于两者之间的运输费用。某日，C、K两个期货交易所6月份铜的期货价格分别为53300元/吨和53070元/吨，两交易所之间铜的运费为90元/吨。某投资者预计两交易所铜的价差将趋于合理水平，适宜采取的操作措施是（　　）

进行外汇期货套期保值交易的目的是为了规避（　　）。

假设英镑兑美元的即期汇率为1.4753，30天远期汇率为1.4783，这表明英镑兑美元的30天远期汇率（　　）。

“风险对冲过的基金”是指（　　）。

某日我国3月份豆粕期货合约的结算价为2997元/吨，收盘价为2968元/吨，若豆粕期货合约的每日价格最大波动限制为±4%，豆粕期货的最小变动价位是1元/吨，下一交易日该豆粕期货合约的涨停板为（　　）元/吨。

下列关于外汇交叉套期保值的描述中，不正确的是（　　）。

恒生指数期货合约的乘数为50港元。当香港恒生指数从16000点跌到15990点时，恒生指数期货合约的实际价格波动为（　　）港元。

实物交割要求以（　　）名义进行。

某投资者6月份以32元/克的权利金买入一张执行价格为280元/克的8月黄金看跌期权。合约到期时黄金期货结算价格为356元/克，则该投资者的利润为（　　）元/克。

3月2日，某交易者买入10手5月份A期货合约同时卖出10手7月份该期货合约，价格分别为12500元/吨和12900元/吨。3月19日，该交易者对上述合约全部对冲平仓，5月和7月合约平仓价格分别为12350元/吨和12550元/吨。该套利交易（　　）元。（每手5吨，不计手续费等费用）

20世纪70年代初，（　　）被（　　）取代使得外汇风险增加。

如果进行卖出套期保值，则基差（　　）时，套期保值效果为净盈利。

（　　）是期权买方行使权利时，买卖双方交割标的物所依据的价格。

（　　）是指在不考虑交易费用和期权费的情况下，买方立即执行期权合约可获取的收益。

道琼斯工业平均指数由（　　）只股票组成。

规范化的期货市场产生地是（　　）。

某交易者7月1日卖出1手堪萨斯交易所12月份小麦合约，价格为7.40美元/蒲式耳，同时买入1手芝加哥交易所12月份小麦合约，价格为7.50美元/蒲式耳，9月1日，该交易者买入1手堪萨斯交易所12月份小麦合约，价格为7.30美元/蒲式耳。同时卖出1手芝加哥交易所12月份小麦合约，价格为7.45美元/蒲式耳，1手=5000蒲式耳，则该交易者套利的结果为（　　）美元。

一般而言，预期后市下跌，又不想承担较大的风险，应该首选（　　）策略。

如果英镑兑人民币汇率为9.3500，中国A公司想要借入1000万英镑（期限5年），英国的B公司想要借入9350万元人民币（期限5年）。市场向他们提供的固定利率如下表：若两公司签订人民币和英镑的货币互换合约，则双方总借贷成本可降低（　　）。

1999年，国务院对期货交易所再次进行精简合并，成立了（　　）家期货交易所。

涨跌停板制度是指期货合约在一个交易日中的价格波动幅度不得（　　）规定的涨跌幅度。

某投资者判断大豆价格将会持续上涨，因此在大豆期货市场上买入一份执行价格为600美分／蒲式耳的看涨期权，权利金为10美分／蒲式耳，则当市场价格高于（　　）美分／蒲式耳时，该投资者开始获利。

当市场处于反向市场时，多头投机者应（　　）。

在某时点，某交易所7月份铜期货合约的买入价是67570元/吨，前一成交价是67560元/吨，如果此时卖出申报价是67550元/吨，则此时点该交易以（　　）成交。

5月8日，某套期保值者以2270元/吨在9月份玉米期货合约上建仓，此时玉米现货市场价格为2100元/吨，则此时玉米基差为（　　）元/吨。

货币互换在期末交换本金时的汇率等于（　　）。

下列利率期货合约中，一般采用现金交割的是（　　）。

下列关于期货居间人的表述，正确的是（　　）。

股指期货套期保值可以回避股票组合的（　　）。

依照法律、法规和国务院授权，统一监督管理全国证券期货市场的是（　　）。

交易者在1520点卖出4张S&P500指数期货合约，之后在1490点全部平仓，已知该合约乘数为250美元，在不考虑手续费的情况下，该笔交易（　　）美元。

对于股指期货来说，当出现期价低估时，套利者可进行（　　）。

首席风险官应及时将对期货公司的相关风险核查结果报告给（　　）。

（　　）是指利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为。

CBOT是（　　）的英文缩写。

黄金期货看跌期权的执行价格为1600.50美元/盎司，当标的期货合约价格为1580.50美元/盎司时，则该期权的内涵价值为（　　）美元/盎司。

9月15日，美国芝加哥期货交易所下一年1月份小麦期货价格为950美分/蒲式耳，1月份玉米期货价格为325美分/蒲式耳，某套利者按此价格卖出10手1月份小麦合约的同时买入10手1月份玉米合约。9月30日，该交易者同时将小麦期货合约和玉米期货合约平仓，平仓价格分别为935美分/蒲式耳、350美分/蒲式耳。则该交易者盈利（　　）。（1手=5000蒲式耳）

标的资产支付收益对期权价格的影响，主要是指（　　）对股票期权和股票价格指数期权价格的影响。

下列属于基本分析方法特点的是（　　）。

看跌期权卖出者被要求执行期权后，会取得（　　）。

某交易者预期天然橡胶价格将会下跌，于是采用如下套利策略：

则该交易者最终盈亏为（　　）。（1手=5吨）

某日，中国银行公布的外汇牌价为1美元兑6.83元人民币，现有人民币10000元，按当日牌价，大约可兑换（　　）美元。

在形态理论中，下列属于持续形态的是（　　）。

期货交易流程中，客户办理开户登记的正确程序为（　　）。

（　　）是期货业的自律性组织，发挥政府与期货业之间的桥梁和纽带作用，为会员服务，维护会员的合法权益。

某投资者在2月份以500点的权利金买进一张5月份到期执行价格为21000点的恒指看涨期权，同时又以300点的权利金买进一张5月到期执行价格为20000点的恒指看跌期权。则该投资者的买入看涨期权和买入看跌期权盈亏平衡点分别为（　　）。（不计交易费用）

某企业有一批商品存货，目前现货价格为3000元/吨，2个月后交割的期货合约价格为3500元/吨。2个月期间的持仓费和交割成本等合计为300元/吨。该企业通过比较发现，如果将该批货在期货市场按3500元/吨的价格卖出，待到期时用其持有的现货进行交割，扣除300元/吨的持仓费之后，仍可以有200元/吨的收益。在这种情况下，企业将货物在期货市场卖出要比现在按3000元/吨的价格卖出更有利，也比两个月卖出更有保障，此时，可以将企业的操作称为（　　）。

通常情况下，卖出看涨期权者的收益（　　）。（不计交易费用）

江恩通过对数学、几何学、宗教、天文学的综合运用建立了一套独特分析方法和预测市场的理论，称为江恩理论。下列不属于江恩理论内容的是（　　）。

某会员在4月1日开仓买入大豆期货合约，当日结算准备金余额为（　　）。

某投机者买入2张9月份到期的日元期货合约，每张金额为12500000日元，成交价为0.006835美元/日元，半个月后，该投机者将两张合约卖出对冲平仓，成交价为0.007030美元/日元。该笔投机的结果是（　　）。

8月底，某证券投资基金认为股市下跌的可能性很大，为回避所持有的股票组合价值下跌风险，决定利用12月份到期的沪深300股指期货进行保值。假定其股票组合现值为3亿元，其股票组合与该指数的β系数为0.9，9月2日股票指数为5600点，而12月到期的期货合约为5750点。该基金应（　　）期货合约进行套期保值。

某股票当前市场价格为64.00港元，该股票看涨期权的执行价格为67.50港元，权利金为2.30港元，其内涵价值为（　　）港元。

某会员在4月1日开仓买入大豆期货合约，交易保证金比例为5％。该会员上一交易日结算准备金余额为1100000元，且未持有任何期货合约，不考虑手续费、税金等费用。若4月2日，该会员再买入18手大豆合约，成交价为8030元／吨，当日结算价为8060元／吨，其当日盈亏为（　　）。

某交易者买入1手5月份执行价格为670美分/蒲式耳的小麦看涨期权，支付权利金18美分/蒲式耳。卖出两手5月份执行价格为680美分/蒲式耳和690美分/蒲式耳的小麦看涨期权，收入权利金13美分/蒲式耳和16美分/蒲式耳，再买入一手5月份执行价格为700美分/蒲式耳的小麦看涨期权，权利金为5美分/蒲式耳，则该组合的最大收益为（　　）美分/蒲式耳。

下列关于场内期权和场外期权的说法，正确的是（　　）

某交易者卖出4张欧元期货合约，成交价为1.3210美元/欧元，后又在1.3250美元/欧元价位上全部平仓（每张合约的金额为12.5万欧元），在不考虑手续费情况下，这笔交易（　　）美元。

某交易者以2美元/股的价格买入某股票看跌期权1手，执行价格为35美元/股；以4美元/股的价格买入相同执行价格的该股票看涨期权1手，以下说法正确的是（　　）。（合约单位为100股，不考虑交易费用）

下列关于期权多头适用场景和目的的说法，正确的是（　　）。

在分析影响市场利率和利率期货价格时，要特别关注的宏观经济数据主要包括（　　）。

下列关于期货投机交易和套期保值的描述，正确的有（　　）。

会员制期货交易所会员应当履行的主要义务包括（　　）。

在特殊情况下，现货价格高于期货价格，基差为正值，这种市场状态称为（　　）。

某投资者以4588点的价格买入IF1509合约10张，同时以4529点的价格卖出IF1512合约10张，准备持有一段时间后同时将上述合约平仓，以下说法正确的是（　　）。

我国对于期货公司经营管理方面的规定，表述正确的有（　　）。

下列关于我国期货交易所集合竞价的说法正确的是（　　）。

投资者买入上证50ETF基金，同时卖出上证50期货合约，以期持有一段时间后再同时进行反向交易获利。以下说法正确的是（　　）。

关于期货交易和远期交易的作用，下列说法正确的有（　　）。

以下有关沪深300指数期货合约的说法，正确的有（　　）。

某套利者卖出3月份大豆期货合约的同时买入5月份大豆期货合约，成交价格分别为3880元/吨和3910元/吨，持有一段时间后，该套利者分别以3850元/吨和3895元/吨的价格将两个合约平仓，则（　　）。（不计交易费用）

目前我国期货市场已上市的品种有（　　）等。

基差走强的常见情形是（　　）。

期货持仓的了结方式包括（　　）。

对买入套期保值而言，无法实现净盈利的情形包括（　　）。（不计手续费等费用）

与场内期权相比，场外期权具有如下特点（　　）。

下列关于期权的内涵价值，以下说法正确的是（　　）。

适合做外汇卖出套期保值的情形主要包括（　　）。

下列属于中长期利率期货品种的是（　　）。

下列反向大豆提油套利的做法，正确的是（　　）。

下列形态中，不属于价格形态中持续形态的有（　　）。

期货公司及其从业人员从事期货投资咨询业务，不得（　　）。

在期货行情分析中，（　　）适用于描述较长时间内的期货价格走势。

在我国金融期货市场上，将机构投资者区分为特殊单位客户和一般单位客户。特殊单位客户是指（　　）。

下列关于期货价格基本面分析特点的说法中，正确的有（　　）。

在货币互换中，本金交换的形式主要包括（　　）。

期货行情图包括（　　）等。

（　　）的实施，标志着现代期货市场的确立。

大连期货商品交易所上市的期货品种包括（　　）。

反向市场出现的主要原因有（　　）。

下列属于实值期权的有（　　）。

关于卖出看涨期权，下列说法正确的有（　　）。

适合做外汇期货买入套期保值的有（　　）。

交易所为了能保证期货合约上市后能有效的发挥其功能，在选择标的时候，一般需要考虑的条件包括（　　）。

卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利的策略是（　　）。

期货交易和远期交易的区别在于（　　）。

2015年3月5日，某投资者以0.16元的价格买了100张3月到期，执行价格为2.5元的50ETF买权（买入合约单位为10000份）。当时50ETF的价格为2.6元，采用的是欧式期权，期权到期日为2015年3月30日。则针对该期权的要素下列表述中正确的有（　　）。

期货价格的基本分析的特点包括（　　）。

在正向市场上，某套利者使用套利限价指令：“买入9月份大豆期货合约，卖出7月份大豆期货合约，价差150元/吨”，则下列最优报价情况满足指令执行条件的有（　　）。

看涨期权的买方在支付权利金后，便可享有按约定的执行价格买入相关标的资产的权利，但不负有必须买进的义务。买方的收益随着标的物价格的上涨而上涨。

公司制期货交易所的监事会可以对董事和高级管理人员履行职责的合法性进行监督。（　　）

当某期货合约以涨跌停板价格成交时，成交撮合实行平仓优先和时间优先原则，但平仓当日新开仓位不适用于时间优先原则。（　　）

买入芝加哥期货交易所小麦期货合约的同时，卖出堪萨斯交易所的玉米合约为跨市套利。（　　）

目前我国的期货结算机构完全独立于期货交易所。（　　）

套期保值就是以现货交易的盈利弥补期货交易的亏损。（　　）

价格发现的功能是期货市场能够预期未来现货价格的变动，发现未来的现货价格，是期货市场所特有的功能。（　　）

当基差从-10美分变为-9美分表示市场走弱。（　　）

从报价方式可以看出，短期利率期货价格通常和市场利率呈反向变动。影响和决定国债期货价格的主要因素是国债现货价格，而国债现货价格主要受市场利率影响，并和市场利率呈反向变动

期货交易保证金只需在开始时缴纳，在平仓前不必再次缴纳。（　　）

期货信息资讯机构通过差异化信息服务和稳定、快捷的交易系统达到吸引客户的目的。（　　）

理论上，当期货合约到期时，持仓费会减小到零，基差也将变为零。（　　）

用一定单位的外国货币作为基准，折算为一定数额的本国货币，称为间接标价法。（　　）

在其他条件相同的情况下，距最后交易日长的美式期权价值不应该低于距最后交易日短的期权的价值。（　　）

期货价格-现货价格＝持仓费。（　　）

中国金融期货交易所注册资本为3亿元人民币。（　　）

蝶式套利中，居中月份合约的数量可以低于或高于较近月份和较远月份合约数量之和。（　　）

商品期货交易量占总交易量的份额呈上升趋势。（　　）

外汇期货套期保值的目的是为现货外汇资产或负债锁定汇率，降低汇率波动的影响。（　　）

中金所5年期国债期货的可交割国债票面利率大于3％时，其转换因子大于1。（　　）