全部 单选题 多选题 判断题

• 金融机构估计其风险承受能力，适宜采用（　　）风险度量方法。
• 影响国债期货价值的最主要风险因子是（　　）。
• 在险价值风险度量时，资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线呈
• 金融机构为了获得预期收益而主动承担风险的经济活动是（　　）。
• 一位德国投资经理持有一份价值为500万美元的美国股票的投资组
• 在（　　）的选择上，该水平在一定程度上反映了金融机构对于风险
• 在资产组合价值变化的分布特征方面，通常需要为其建立（　　）模
• 场内金融工具的特点不包括（　　）。
• 下列关于在险价值VaR说法错误的是（　　）。
• 运用模拟法计算VaR的关键是（　　）。