全部 单选题

• （　　）是计算投资者申购基金份额、赎回资金金额的基础，也是评
• 根据（　　）的要求，基金合同应列明基金资产估值事项。
• （　　）是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额
• 基金合同应列明基金资产估值事项不包括（　　）。
• 当基金份额净值计价错误率达到或超过基金资产净值的（　　）时，
• 假设某基金持有三种股票的数量分别是10万股、50万股和100
• 基金资产估值是指通过对基金所拥有的（　　）按一定的原则和方法
• 下列费用不列入基金费用（）。Ⅰ.基金管理人和基金托管人因未履
• 基金的存款利息收入计提方式为（）。
• 证券投资基金的会计主体是（）。