全部 单选题

• 我国基金的会计年度为公历每年的（　　）。
• 我国开放式基金每（　　）估值，并于（　　）公告基金份额净值。
• （）是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体，（）负有复
• 假设某封闭式基金6月11日的基金资产净值为30000万元人民
• 基金会计报表不包括（　　）。
• 目前我国封闭式基金的估值频率为（　　）。
• 目前，在我国的证券投资基金估值中，通常按照（）对交易所上市交
• 以下关于基金托管人的基金估值责任的表述，不正确的是（）。
• 基金的存款利息收入计提方式为（　　）。
• （　　）不属于基金资产承担的费用。