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• 假设商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=100
• 央银行上调基准利率，对于浮动利率贷款占较高业务比重的商业银行
• 马柯维茨的资产组合管理理论体现了风险管理的风险对冲策略。（　
• 货币互换明确了利率的支付方式，不能确定汇率。（　　）
• 久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债的影响越
• 有效性、流动性、盈利性被看做是商业银行流动性风险的三个原则。
• 申请授信的单一法人客户应向商业银行提交的基本信息包括近3年经
• 操作风险的三种计量方法在复杂性和风险敏感性上是逐渐减弱的。（
• 通过外部评级机构可以搜集到的数据信息包括外部评级降级、国家违
• 期限错配可以对银行的借款能力进行评估。()