某新建项目建设期2年，估计建筑工程费及安装工程费为8000万元，设备及工器具购置费为6000万元，工程建设其他费用为9000万元，基本预备费费率为10%，建设期价格上涨指数(基于工程费用)预计为5%。项目工程费用和工程建设其他费用均为第一年投入60%，第二年投入40%。【注】1.不是建设投资第一年投入60%，第二年投入40%。2.基本预备费也是第一年投入60%，第二年投入40%(因为：基本预备费＝(工程费用＋工程建设其他费用)×基本预备费率)。
全部建设投资的30%为自有资金，其余为银行贷款。该项目自有资金和建设投资借款在各年年内均衡发生，借款年利率为6%，每年计息一次，建设期内不支付利息。
(要求列出计算过程，计算结果保留2位小数)
【问题】1.计算项目工程费用。
【问题】2.计算项目基本预备费和涨价(价差)预备费。
【问题】3.计算项目建设期利息。
正确答案及解析
正确答案
解析
1.工程费用=建筑工程费+安装工程费+设备购置费=8000+6000=14000万元。
2.基本预备费=(工程费用＋工程建设其他费用)×基本预备费率=(14000+9000)×10%=2300 万元。
第1 年工程费用：14000×60%=8400 万元
第1 年涨价(价差)预备费：8400×5%=420 万元
第2 年工程费用：14000×40%=5600 万元
第2 年涨价(价差)预备费：5600×[(1+5%)2-1]=574 万元
涨价(价差)预备费：420+574=994 万元
3.建设投资=工程费用+工程建设其他费用+基本预备费+涨价预备费
第1 年建设投资=(工程费用+工程建设其他费用+基本预备费)×60%+第1 年涨价预备费=(14000+9000+2300)×60%+420=15600 万元
基本预备费与工程费用和工程建设其他费用一起投入，故基本预备费第1 年也投入60%。
第1 年贷款数额=第1 年建设投资×(1-30%)=15600×(1-30%)=10920 万元
第1 年贷款利息=(10920/2)×6%=327.60 万元
第2 年建设投资=(工程费用+工程建设其他费用+基本预备费)×40%+第2 年涨价预备费=(14000+9000+2300)×40%+574=10694 万元
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第2 年贷款数额=第2 年建设投资×(1-30%)=10694×(1-30%)=7485.80 万元
第2 年贷款利息=[10920+327.60+(7485.80/2)]×6%=899.43 万元
建设期利息=第1 年贷款利息+第2 年贷款利息=327.60+899.43=1227.03 万元
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