某企业拟投资建设某项目，建设期2年，运营期10年。项目的工程费用20000万元，工程建设其他费用3100万元，基本预备费费率8%，涨价预备费基于工程费用计取，建设期内年均物价上涨指数5%，建设投资中除涨价预备费外，各年用款比例均为50%，年内均匀投入。流动资金1500万元，在运营期第1年投入65%，第2年投入35%，建设期各年建设投资的40%为资本金，其余为银行借款，建设期借款利息当年使用资本金支付，贷款年利率6%，按年计息，流动资金全部来源于项目资本金。
【问题】1.列式计算项目基本预备费和涨价预备费。
【问题】2.分别计算项目第1年、第2年的建设投资，资本金，银行借款额和借款利息。
正确答案及解析
正确答案
解析
1.基本预备费=(工程费用＋工程建设其他费用)×基本预备费率=(20000+3100)×8%=1848 万元
第1 年涨价预备费=第1 年工程费用×5%=20000×50%×5%=500 万元
第2 年涨价预备费=第2 年工程费用×[(1+5%)2-1]=20000×50%×[(1+5%)2-1]=1025 万元涨价预备费=500+1025=1525 万元
2.建设投资=工程费用+工程建设其他费用+基本预备费+涨价预备费
第1 年建设投资=(工程费用+工程建设其他费用+基本预备费)×50%+第1 年涨价预备费=(20000+3100+1848)×50%+500=12974 万元
第1 年银行借款=12974×60%=7784.40 万元
第1 年借款利息=(7784.40/2)×6%=233.53 万元
第1 年资本金=12974×40%+233.53=5423.13 万元
第2 年建设投资=(20000+3100+1848)×50%+1025=13499 万元
第2 年银行借款总计=第1 年银行借款+第2 年新增银行借款=7784.4+13499×60%=15883.80万元
第2 年借款利息=7784.4×6%+(13499×60%/2)×6%=710.04 万元
第2 年资本金=13499×40%+710.04=6109.64 万元
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