某项目建设期为 2 年，生产期拟定为 15 年。项目建设投资 10000 万元。建设投资在建设期第 1 年和第 2 年分别按 40%和 60%的比例均匀投入。生产期第 1 年需要流动资金 600 万元，达产年份需要 850 万元，流动资金在各年年初投入。
建设期各年建设投资的 35%由资本金投入，其余由银行贷款在各年年中投入，贷款年利率为 7%，每年计息一次。建设期内不支付利息。
【问题】
1.计算项目的建设期利息。
2.计算项目总投资（含全部流动资金）。
正确答案及解析
正确答案
解析
1.计算建设期贷款利息：建设期第1 年银行贷款为：
10000×40%×（1-35%）=2600（万元），
建设期第1 年借款利息为：
Q1=2600/2×7%=91（万元）；
建设期第2 年银行贷款为：
10000×60%×（1-35%）=3900（万元）；
建设期第2 年借款利息为：
Q2=（2600+91+3900/2）×7%=324.87（万元）。
项目的建设期利息为：
Q=Q1+Q2=91+324.87=415.87（万元）。
2.计算项目总投资：
项目总投资=建设投资+建设期利息+流动资金
=10000+415.87+850=11265.87（万元）
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