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某建设项目拟进行投资估算的建筑安装工程费用为22500万元,设备及工器具购置费为45000万元,工程建设其他费用为5000万元。预备费为4160万元,建设期为3年。各年的投资比例为:第一年30%,第二年45%,第三年25%。

该项目固定资产投资主要来源为自有资金和贷款。贷款本金为56000万元,分年度按投资比例发放,贷款年利率为8%(按季度计息)。计算结果保留小数点后两位。

1、估算建设期贷款利息。

2、估算拟建项目的总投资。

正确答案及解析

正确答案
解析

1.(1)贷款有效利率=(1+8%/4)4-1=8.24%

(2)第1年贷款:56000×30%=16800(万元)

第2年贷款:56000×45%=25200(万元)

第3年贷款:56000×25%=14000(万元)

(3)第1年贷款利息:16800/2×8.24%=692.16(万元)

第2年贷款利息:(16800+692.16+25200/2)×8.24%=2479.59(万元)

第3年贷款利息:(16800+692.16+25200+2479.59+14000/2)×8.24%=4298.95(万元)

建设期贷款利息合计:692.16+2479.59+4298.95=7470.70(万元)

2. 拟建项目总投资=22500+45000+5000+4160+7470.70=84130.70(万元)

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