某建设项目的工程费用与工程建设其他费用的估算额为52180万元，预备费为5000万元，建设期3年。各年的投资比例为：第一年20%，第二年55%，第三年25%。该项目固定资产投资来源为自有资金和贷款。贷款本金为40000万元（其中外汇贷款为2300万美元），贷款按年度投资比例发放。贷款的人民币部分年利率为6%（按季计息）；贷款的外汇部分年利率为8%（按年计息），外汇牌价为1美元兑换6.6元人民币。
【问题】
1．估算建设期贷款利息。
2．估算拟建项目的总投资。
正确答案及解析
正确答案
解析
1．计算建设期贷款利息。
（1）人民币贷款实际利率计算。
人民币实际利率：（1＋6%÷4）4－1＝6.14%。
（2）每年投资的贷款部分本金数额计算。
①人民币部分
贷款本金总额：40000－2300×6.6＝24820（万元）；
第1年：24820×20%＝4964（万元）；
第2年：24820×55%＝13651（万元）；
第3年：24820×25%＝6205（万元）。
②美元部分
贷款本金总额：2300（万美元）；
第1年：2300×20%＝460（万美元）；
第2年：2300×55%＝1265（万美元）；
第3年：2300×25%＝575（万美元）。
（3）计算每年应计利息。
①人民币建设期贷款利息计算
第1年贷款利息：（0＋4964÷2）×6.14%＝152.39（万元）；
第2年贷款利息：[（4964＋152.39）＋13651÷2]×6.14%＝733.23（万元）；
第3年贷款利息：[（4964＋152.39＋13651＋733.23）＋6205÷2]×6.14%＝1387.83（万元）；
人民币贷款利息合计：152.39＋733.23＋1387.83＝2273.45（万元）。
②外币贷款利息计算
第1年外币贷款利息：（0＋460÷2）×8%＝18.4（万美元）；
第2年外币贷款利息：[（460＋18.4）＋1265÷2]×8%＝88.87（万美元）；
第3年外币贷款利息：[（460＋18.4＋1265＋88.87）＋575÷2]×8%＝169.58（万美元）；
外币贷款利息合计：18.4＋88.87＋169.58＝276.85（万美元）；
合计贷款利息金额：2273.45＋276.85×6.6＝4100.66（万元）。
2．根据建设项目总投资的构成内容，计算拟建项目的总投资。
总投资＝建设投资＋贷款利息＝（52180＋5000）＋2273.45＋276.85×6.6＝61280.66（万元）。
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