某办公楼施工招标文件的合同条款中规定：预付款数额为合同价的10%，开工日支付，基础工程完工时扣回30%，上部结构工程完成一半时扣回70%，工程款按季度支付。
承包商C对该项目投标，经造价工程师估算，总价为9000万元，总工期为24个月，其中：基础工程估价为1200万元，工期为6个月；上部结构工程估价为4800万元，工期为12个月；安装工程估价为3000万元，工期为6个月。
经营部经理认为，该工程虽然有预付款，但平时工程款按季度支付不利于资金周转，决定除按上述数额报价外，还建议业主将付款条件改为：预付款为合同价的5%，工程款按月度支付，其余条款不变。
假定贷款月利率为1%（为简化计算，季利率取3%），各分部工程每月完成的工作量相同且能按规定及时收到工程款（不考虑工程款结算所需要的时间）。
计算结果保留两位小数。
表1 年金终值系数（F/A，i，n）
<1> 、若承包商C中标且业主采纳其建议的付款条件，承包商C所得工程款的终值比原付款条件增加多少？（以预计的竣工时间为终点）
<2> 、若合同条款中关于付款的规定改为：预付款为合同价的10%，开工前1个月支付，基础工程完工时扣回20%，以后每月扣回10%；每月工程款于下月5日前提交结算报告，经工程师审核后于第3个月末支付。请画出承包商C该工程的现金流量图。
正确答案及解析
正确答案
解析
1.计算按原付款条件所得工程款的终值。
预付款A0＝9000×10%＝900（万元）
基础工程每季工程款A1＝1200/2＝600（万元）
上部结构工程每季工程款A2＝4800/4＝1200（万元）
安装工程每季工程款A3＝3000/2＝1500（万元）
则按原付款条件所得工程款的终值：
FV0＝A0（F/P，3%，8）＋A1（F/A，3%，2）×（F/P，3%，6）－0.3A0（F/P，3%，6）－0.7A0×（F/P，3%，4）＋A2（F/A，3%，4）×（F/P，3%，2）＋A3（F/A，3%，2）
＝900×1.267＋600×2.030×1.194－0.3×900×1.194－0.7×900×1.126＋1200×4.184×1.061＋1500×2.030
＝9934.90（万元）
2.计算按建议的付款条件所得工程款的终值。
预付款A0′＝9000×5%＝450（万元）
基础工程每月工程款A1′＝1200/6＝200（万元）
上部结构工程每月工程款A2′＝4800/12＝400（万元）
安装工程每月工程款A3′＝3000/6＝500（万元）
则按建议的付款条件所得工程款的终值：
FV′＝A0′（F/P，1%，24）＋A1′（F/A，1%，6）×（F/P，1%，18）－0.3A0′（F/P，1%，18）－0.7A0′（F/P，1%，12）＋A2′（F/A，1%，12）×（F/P，1%，6）＋A3′（F/A，1%，6）
＝450×1.270＋200×6.152×1.196－0.3×450×1.196－0.7×450×1.127＋400×12.683×1.062＋500×6.152
＝9990.33（万元）
3.两者的差额。
FV′－FV0＝9990.33－9934.90＝55.43（万元）
因此，按建议的付款条件，承包商C所得工程款的终值比原付款条件增加55.43万元。
2.承包商C该工程的现金流量图如图1所示。
图1 承包商C该工程的现金流量图
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