我国西部地区一水利枢纽工程建设工期为5年，该工程以防洪为主，兼具发电、灌溉、养殖和旅游等综合效益，目前正处于初步设计阶段，工程部分分年度投资情况见表3-62。
另外，关于工程资金流量的主要调查成果如下。
1 建筑及安装工程资金流量
(1)工程预付款为全部建安工作量的15%，第1 年支付。 在第2年起按当年建安投资的20%回扣预付款，直至扣完。
(2 )保留金按建安工作量的2.5%计算，扣留按分年完成建安工作量的5%，直至扣完。最后一年偿还全部保留金。
2.永久设备购置资金流量
永久设备购置资金流量计算，按设备到货周期确定各年资金流量比例，具体比例见表3-63。
本工程主要设备为水轮发电机组、金属结构、闸门启闭设备等，根据工期安排，在第2年到货。
3.独立费用资金流量
独立费用的95%按合理工期分年平均计算，其余5%作为保证金，计入最后一年的资金流量表内。
二、问题
1.计算建筑及安装工程的资金流量，并完成表3-64。
2.计算工程部分投资的资金流量，并完成表3-65。
3.本工程价差预备费取0，贷款利率为4.9%，贷款比例为80%，计算各年度的建设期融资利息，并完成表3-66。
正确答案及解析
正确答案
解析
(1)计算工程预付款。
工程预付款额第1 年全部支付，总额为25OOO×15% = 3750 (万元)
扣回情况如下:
第2年扣回 7200×20% = 1440(万元)
第3年扣回 6600×20% = 1320(万元)
剩余部分 3750-1440-1320=990(万元)
第4年建安投资的20%为 5000×20% = 1OOO(万元)
由于990万元<1000万元，所以第4年扣完剩余部分，即990万元。
(2)计算保留金。
保留金按建安工作量的2.5%计算，总额为25000×2.5% =625(万元)。
扣留情况如下:
第1 年扣留: 3800 ×5% = 190(万元)
第2年扣留 7200×5% =360(万元)
剩余部分 625-190 -360 =75(万元)
第3年建安投资的5%为 6600×5%二330(万元)
由于75 万元<330万元，所以第3年扣完剩余部分，即75万元。
偿还情况为:
第5 年偿还全额保留金，即625万元。
(3)计算分年度资金安排。
第1 年资金 3800+3750 -190 =7360(万元)
第2年资金 7200-1 440- 360 =5400(万元)
第3年资金 6600-1320-75 =5205 (万元)
第4年资金 5000-990 = 4 01O(万元)
第5年资金 2400 + 625= 3025 (万元)
建筑安装工程资金流量计算见表3-67。
(1)计算设备购置费资金流量。
第1 年设备购置费 5000×15% =750(万元)
第2年设备购置费 5000×75%=3750(万元)
第3年设备购置费 5000×10% =500(万元)
(2)计算独立费用资金流量。
第1-4年，每年的独立费用资金为:
(3500×95%)+ 5= 665 (万元)
第5年的独立费用资金为:
665 + (3500 ×5% ) =840 (万元)
(3)计算基本预备费资金流量。
依据当年度建筑安装工程费用、设备购置费、独立费用资金流量之和的5%计算基本预备费。
第1 年基本预备费 (7360+750 +665)×5% =438.75(万元)
第2年基本预备费 (5400+3750 +665)×5% =490.75(万元)
第3年基本预备费 (5205+ 500+ 665)×5% =318. 50 (万元)
第4年基本预备费 (4010+665)×5% =233.75(万元)
第5年基本预备费 (3025+840)×5% =193.25 (万元)
综上所述，工程部分投资资金流量见表3-68。
由此公式计算各年的建设期融资利息:
S1 =(9213.75-112×9213.75) ×80% ×4.9%=180.59(万元)
S2 = (9213.75 +10305.75 - 112×10305.75)×80%×4.9%+180.59×4.9%
=572.02(万元)
S3 =(9213.75+10305.75+6688.5-112×6688.5)×80%×4.9%+ (180.59+572.02)×4.9% =933.14(万元)
S4 = (9213.75 +10305.75 + 6688.5+ 490875 -112×4908.75)×80% ×4.9%+(1 80.59+572.02+933.14)×4.9% =1206.17(万元)
S5=(9213.75 +10305.75 +6 688.5+4908.75 +4058.25 - 112×4 058.25)×80%×
4.9%+(180.59+572.02+933.14+1206.17)×4.9 % =1441.02(万元)
总投资计算结果见表3-69。
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