某大型水闸工程的建筑工程部分的分年度投资情况见表2-1。
（1）工程预付款为全部建筑投资的10%，并安排在前两年等额支付。在第2 年起按当年投资的20%回扣预付款，直至扣完。
（2）保留金按建筑工作量的3%计算，扣留部分按分年完成建筑工作量的5%计算，直至扣完。最后一年偿还全部保留金。
（3）基本预备费费率取10%。
二、问题
1.计算建筑工程资金流量，填入表2-2 中。
2.计算静态总投资。
3.本建设项目中每年的贷款额度见表2-3，贷款利率为6%，按月计息，建设期只计息不还款，计算各年利息。
计算结果保留两位小数。
正确答案及解析
正确答案
解析
问题1:计算建筑工程资金流量，填入表2-2 中。
建筑工程资金流量按以下分项进行计算:
工程预付款总额11000×10%=1100（万元）
第1 年1100×50%=550（万元）
第2 年1100×50%=550（万元）
扣回工程预付款:
第2 年2400×20%=480（万元）
第3 年4800×20%=960（万元）
因加上第3 年预计回扣额超过了工程预付款需扣回余额，故第3 年扣回额
1100-480=620（万元）
工程保留金:
工程保留金总额11000×3%=330（万元）
第1 年1200×5%=60（万元）
第2 年2400×5%=120（万元）
第3 年4800×5%=240（万元）
因加上第3 年保留金预留额超过了工程保留金尚需计提的余额，故
第3 年330-60-120=150（万元）
偿还保留金:
保留金全部合计330 万元全部计入工程项目的最后1 年偿还。
将结果填入表2-4 中。
问题2:计算静态总投资。
基本预备费，按分年度投资额的10%计算:
第1 年1200×10%=120（万元）
第2 年2400×10%=240（万元）
第3 年4800×10%=480（万元）
第4 年2600×10%=260（万元）
静态总投资:
第1 年1200+120=1320（万元）
第2 年2400+240=2640（万元）
第3 年4800+480=5280（万元）
第4 年2600+260=2860（万元）
静态投资总额为1320+2640+5280+2860=12100（万元）
将计算结果填入表2-4 中。
问题3:贷款利率为6%，按月计息，建设期只计息不还款，计算各年利息。
建设期贷款分年度额已列表给出，因计息周期为月，因此需要将名义年利率换算成实际年利率:
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