下列属于股权投资基金管理人的职责的是( )。
- A.依照规定开设基金资金账户
- B.拟订和实施投资方案,并对被投资的企业进行投资后管理
- C.将托管资金与基金托管机构自有财产严格分开
- D.依法监督基金管理人的资金运作
正确答案及解析
正确答案
B
解析
股权投资基金管理人具体的职责如下:①拟订和实施投资方案,并对被投资的企业进行投资后管理;②积极参与制定被投资的企业的发展战略,为被投资的企业提供增值服务;③定期或者不定期向基金投资者披露基金经营运作等方面的信息;④定期编制并向基金投资者呈报基金的财务报告。
A、C、D项属于基金托管人的职责。
基金托管人主要履行下列职责:安全保管基金财产;按照规定开设基金资金账户;对同一基金管理人所托管的不同基金的资金分别设置账户,确保各基金资金账户的独立;将托管资金与基金托管机构自有财产严格分开;保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;按照相关法律的规定和托管协议的约定,根据基金管理人的指令,及时办理清算、交割事宜;按照相关法律的规定监督基金管理人的资金运作;定期向基金管理人出具资产托管报告。
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