（2018年真题）假设某基金某日资产负债情况如下，持有两只股票数量分别为20万股和60万股，当日收盘价分别为26元和20元；债券10万张，当日第三方估值全价为98元；银行协议存款900万元；尚未到期正回购600万元，其他应付款300万元；发行在外的基金总份额3000万份。当日该基金份额净值为（ ）元。
- A.0.9
- B.1.4
- C.1.2
- D.1
正确答案及解析
正确答案
A
解析
基金份额净值=（基金资产-基金负债）／基金总份额=（20×26+60×20+10×98+900-600-300）／3000=0．9（元）。
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Ⅱ．部门规章
Ⅲ．规范性文件
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- A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
- C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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- B.0.001
- C.0.01
- D.0.1
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