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ABC公司管理层综合考虑多种因素确定该公司的最低现金余额为5000元,有价证券年利率为9%,每次证券转换的交易成本为400元。公司每日现金余额波动的可能情况见下表:

假设一年按360天计算。本公司使用随机模型考虑现金持有量。

要求:

(1)计算现金回归线和现金存量的上限(结果保留整数)。

(2)若此时现金余额为8万元,应如何调整现金?

(3)若此时现金余额为19万元,应如何调整现金?

正确答案及解析

正确答案

正确

解析

(1)现金余额期望值=0.2×5000+0.5×20000+0.2×35000+0.1×50000=23000(元)

H=3R-2L=3×63983-2×5000=181949(元)

(2)当现金余额为8万元时,在181949元与5000元之间,不进行现金调整。

(3)当现金余额为19万元时,应投资126017元(190000-63983)于有价证券。

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